Финмодель
Сценарный анализ
Помесячная детализация всех блоков финмодели с итогами по годам и за весь горизонт.
Итоговые показатели проекта
Выручка за период, ₽
30 118 000 ₽
Чистая прибыль за период, ₽
9 899 245 ₽
Чистый денежный поток, ₽
9 443 070 ₽
Максимальный кассовый разрыв, ₽
-1 321 640 ₽
Потребность в финансировании, ₽
1 321 640 ₽
Месяц операционной безубыточности
4 мес.
Месяц окупаемости
10 мес.
ROI, %
1098.0%
NPV, ₽
5 756 313 ₽
IRR, % годовых
11.6%
Остаток кредита на конец, ₽
0 ₽
Бонусы рекомендателям, ₽
790 000 ₽
Помесячная детализация
| Показатель | авг. 26 г. | сент. 26 г. | окт. 26 г. | нояб. 26 г. | дек. 26 г. | янв. 27 г. | февр. 27 г. | март 27 г. | апр. 27 г. | май 27 г. | июнь 27 г. | июль 27 г. | авг. 27 г. | сент. 27 г. | окт. 27 г. | нояб. 27 г. | дек. 27 г. | янв. 28 г. | февр. 28 г. | март 28 г. | апр. 28 г. | май 28 г. | июнь 28 г. | июль 28 г. | Год 1 | Год 2 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▶Блок 1. Воронка продаж и клиентские потоки— 12 строк, кликните, чтобы развернуть | |||||||||||||||||||||||||||
▶Блок 2. Выручка— 8 строк, кликните, чтобы развернуть | |||||||||||||||||||||||||||
▶Блок 3. Себестоимость и валовая прибыль— 7 строк, кликните, чтобы развернуть | |||||||||||||||||||||||||||
▶Блок 4. Партнёрская программа— 3 строк, кликните, чтобы развернуть | |||||||||||||||||||||||||||
▶Блок 5. Операционные расходы— 15 строк, кликните, чтобы развернуть | |||||||||||||||||||||||||||
▶Блок 6. Кредит— 9 строк, кликните, чтобы развернуть | |||||||||||||||||||||||||||
▶Блок 7. Налоги— 6 строк, кликните, чтобы развернуть | |||||||||||||||||||||||||||
▶Блок 8. Отчёт о прибылях и убытках— 7 строк, кликните, чтобы развернуть | |||||||||||||||||||||||||||
▶Блок 9. ОДДС / Cash Flow— 15 строк, кликните, чтобы развернуть | |||||||||||||||||||||||||||
▶Блок 10. Окупаемость— 4 строк, кликните, чтобы развернуть | |||||||||||||||||||||||||||