Финмодель
Аналитическая записка
Живой документ по вашей модели. Меняйте параметры в сайдбаре — записка пересчитается.
Сценарий для записки
Выручка за горизонт
30 118 000 ₽
Чистая прибыль
9 899 245 ₽
Маржа чистой прибыли
32.9%
Окупаемость
мес. 10
Диагноз модели
Сравнение сценариев
| Сценарий | Выручка | Чистая прибыль | Маржа | Окупаемость | NPV | Мин. касса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Базовый | 30 118 000 ₽ | 9 899 245 ₽ | 32.9% | 10 | 5 756 313 ₽ | -1 321 640 ₽ |
| Пессимистичный | 12 930 000 ₽ | -409 455 ₽ | -3.2% | — | -2 156 700 ₽ | -2 577 070 ₽ |
| Оптимистичный | 56 138 000 ₽ | 24 456 957 ₽ | 43.6% | 5 | 16 949 794 ₽ | -951 800 ₽ |
| Пользовательский | 30 118 000 ₽ | 9 899 245 ₽ | 32.9% | 10 | 5 756 313 ₽ | -1 321 640 ₽ |
Топ‑5 параметров, которые двигают прибыль
#1
Лиды в месяц
−3 551 650 ₽ / +3 388 720 ₽
#2
Конверсия лид → встреча
−3 551 650 ₽ / +3 388 720 ₽
#3
Конверсия встреча → сделка
−3 474 850 ₽ / +3 421 870 ₽
#4
Средний чек абонентского сопровождения
−2 307 745 ₽ / +2 288 310 ₽
#5
Доля разовых проектов
−1 661 350 ₽ / +1 250 695 ₽
Рекомендации и следующие шаги
Ключевой рычаг: Лиды в месяц
±20% по этому параметру двигает чистую прибыль в диапазоне 6 347 595 ₽ … 13 287 965 ₽ (спред 6 940 370 ₽). Потенциал вверх: +3 388 720 ₽, риск вниз: −3 551 650 ₽.
Проверьте страницу «Чувствительность» → выберите «Лиды в месяц» в свипе, чтобы увидеть форму зависимости.
Ключевой рычаг: Конверсия лид → встреча
±20% по этому параметру двигает чистую прибыль в диапазоне 6 347 595 ₽ … 13 287 965 ₽ (спред 6 940 370 ₽). Потенциал вверх: +3 388 720 ₽, риск вниз: −3 551 650 ₽.
Проверьте страницу «Чувствительность» → выберите «Конверсия лид → встреча» в свипе, чтобы увидеть форму зависимости.
Ключевой рычаг: Конверсия встреча → сделка
±20% по этому параметру двигает чистую прибыль в диапазоне 6 424 395 ₽ … 13 321 115 ₽ (спред 6 896 720 ₽). Потенциал вверх: +3 421 870 ₽, риск вниз: −3 474 850 ₽.
Проверьте страницу «Чувствительность» → выберите «Конверсия встреча → сделка» в свипе, чтобы увидеть форму зависимости.
Закройте кассовый разрыв
Разрыв -1 321 640 ₽. Кредит или доп. взнос собственника ~1 321 640 ₽ снимет риск неплатёжеспособности.
В сайдбаре откройте блок «Кредит» → включите использование кредита и задайте сумму под требуемое финансирование.
Максимум прибыли — в сценарии «Оптимистичный»
Прибыль 24 456 957 ₽ против 9 899 245 ₽ в текущем «Базовый» (разница 14 557 712 ₽).
Переключитесь на «Оптимистичный» вверху страницы и посмотрите, за счёт каких параметров этот прирост достигается.