Финмодель
Финансовая модель консалтингового офиса
Сценарий: Базовый · горизонт: 24 мес.
Как читать результаты
Слева редактируйте параметры — все показатели и графики пересчитаются мгновенно.
Карточки — итоги за весь горизонт. Графики — динамика по месяцам.
Выручка за период
30 118 000 ₽
Чистая прибыль за период
9 899 245 ₽
Чистый денежный поток
9 443 070 ₽
Минимальный CF за месяц
-1 176 500 ₽
Потребность в финансировании
1 321 640 ₽
Месяц выхода на самоокупаемость
4 мес.
Месяц окупаемости
10 мес.
ROI
1098.0%
NPV
5 756 313 ₽
IRR
11.6%
LTV абонента
3 900 000 ₽
Динамика по месяцам
Выручка, себестоимость и валовая прибыль
Валовая прибыль = выручка − прямые затраты.
Накопленный cash flow
Сумма всех денежных потоков с начала проекта.
Операционные расходы
Регулярные расходы бизнеса.
Остаток денег на конец месяца
Отрицательные значения подсвечены красным — признак нехватки ликвидности.
Воронка продаж по месяцам (нарастающим итогом)
Кликните по названию ряда, чтобы скрыть/показать линию. Хотя бы один ряд остаётся включённым.
Прирост общего числа абонентских клиентов помесячно
Столбцы — нетто-прирост (новые − отток). Красная линия — активная база на конец месяца.
Структура валовой прибыли по направлениям
Стек валовой прибыли (выручка направления − прямые COGS) по месяцам.
Структура выручки за период
Доля каждого потока в общей выручке.
Структура расходов за период
Куда уходят деньги.